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近日，為適應(yīng)建筑行業(yè)數(shù)字化發(fā)展新趨勢，強化資金鏈安全與效率，在有色西勘院牽頭帶領(lǐng)下，有色陜建財務(wù)部聯(lián)合有色科技公司正式啟動“銀行賬戶及資金管理系統(tǒng)”搭建工作。該系統(tǒng)的實施將標(biāo)志著公司財務(wù)管理邁出數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一步，為打造“智慧企業(yè)”注入新動能。

建筑企業(yè)因自身項目周期長、資金流動頻繁、分支機構(gòu)眾多等特點，導(dǎo)致公司賬戶分散難統(tǒng)籌，加之傳統(tǒng)線下審批耗時費力，財務(wù)管理工作效率低下。針對財務(wù)管理痛點，財務(wù)部以“集約化、智能化、安全化”為目標(biāo)，建立銀行賬戶及資金管理信息化平臺，構(gòu)建公司資金管理“智慧中樞”，以數(shù)字化破解資金管理困局。

系統(tǒng)亮點：“四大模塊”賦能高效管理

銀行賬戶全生命周期管理。實現(xiàn)公司所有銀行賬戶“開戶-變更-銷戶”線上閉環(huán)管理，滿足賬戶臺賬及印章動態(tài)管理要求，規(guī)范賬戶審批程序。

智能資金調(diào)度中樞。實現(xiàn)資金日報數(shù)據(jù)自動獲取，賬戶凍結(jié)、解凍、扣劃數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)增減，資金日報實時推送。

涉訴統(tǒng)計可視化管理。實現(xiàn)涉訴事項與銀行賬戶狀態(tài)動態(tài)關(guān)聯(lián)，涉訴案件全流程線上記錄，滿足外聘律師服務(wù)質(zhì)量評價，進一步規(guī)范法務(wù)管控工作。

智能風(fēng)控預(yù)警體系。智能分析歷史數(shù)據(jù)，設(shè)置賬戶久懸、對賬、歸集多維度預(yù)警規(guī)則，自動識別并觸發(fā)預(yù)警機制，有效防范財務(wù)管理風(fēng)險。

預(yù)期成效：以數(shù)字化管理推動公司智能轉(zhuǎn)型

公司財務(wù)部將以此次系統(tǒng)建設(shè)為契機，緊跟陜西有色金屬集團財務(wù)管理三年提升工作方案步伐，深化“業(yè)財”融合，后續(xù)將持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)功能，提升公司資金管控和抗風(fēng)險能力，構(gòu)建統(tǒng)一高效的會計核算、資金管理、稅務(wù)管理、報表分析管理系統(tǒng)，以數(shù)字化手段驅(qū)動公司高質(zhì)量發(fā)展，為公司一體化建設(shè)保駕護航。

目前，該系統(tǒng)已進入測試階段，預(yù)計今年4月底完成測試，6月底完成上線運行。